Перейти к содержимому

Что такое лонг-сквиз?

Лонг-сквиз — это ситуация на финансовом рынке, когда цена актива резко падает, и трейдеры, открывшие длинные позиции (лонги), вынуждены закрывать свои сделки, чтобы ограничить убытки. Это создает дополнительное давление на цену, что может привести к дальнейшему её снижению.

Вот ключевые аспекты лонг-сквиза:

  1. Процесс: Когда трейдеры открывают длинные позиции, они ожидают роста цены актива. Если цена начинает падать, эти трейдеры могут начать испытывать убытки. Чтобы минимизировать потери, они начинают закрывать свои лонги, что приводит к дополнительным продажам и дальнейшему снижению цены.
  2. Эффект домино: Как только трейдеры начинают закрывать свои длинные позиции, это может спровоцировать других трейдеров делать то же самое. Это создает эффект домино, усиливающий снижение цены.
  3. Маржинальные счета: Если трейдеры используют заемные средства для открытия длинных позиций, падение цены может привести к маржинальным коллам. Это означает, что брокеры могут потребовать дополнительные средства для поддержания позиций или закрыть их, если трейдер не сможет выполнить требования. Это также усиливает давление на цену актива.
  4. Примеры: Например, представьте, что трейдеры начали активно открывать длинные позиции по акциям компании XYZ, ожидая их роста. Но потом появляются негативные новости, и цена акций начинает падать. Чтобы минимизировать убытки, трейдеры начинают закрывать свои лонги, что вызывает ещё большее падение цены.

Лонг-сквиз может привести к значительной волатильности на рынке и создавать возможности для трейдеров, которые готовы использовать колебания цен.