Перейти к содержимому

Что значит позиционная торговля?

Позиционная торговля — это стиль торговли, при котором трейдер удерживает позиции на рынке в течение длительного времени, от нескольких недель до нескольких месяцев или даже лет. Основная цель позиционной торговли — получить прибыль от долгосрочных ценовых движений и крупных трендов.

Основные характеристики позиционной торговли:

  1. Долгосрочная ориентация
    Трейдеры ищут крупные тренды (восходящие или нисходящие) и стараются извлечь выгоду из продолжительных изменений цен. Это противоположность краткосрочным стилям, таким как внутридневная торговля или скальпинг.
  2. Фундаментальный анализ
    Позиционные трейдеры часто основывают свои решения на фундаментальных данных, таких как макроэкономические показатели, корпоративная отчетность, новости и геополитические события. Например:
    • На фондовом рынке они могут анализировать финансовое состояние компании и перспективы ее отрасли.
    • На валютном рынке — отслеживать монетарную политику центральных банков и экономические данные стран.
  3. Технический анализ
    В дополнение к фундаментальному анализу позиционные трейдеры используют технические инструменты для определения точек входа и выхода, таких как:
    • Уровни поддержки и сопротивления;
    • Скользящие средние (MA);
    • Индикаторы, например, RSI или MACD.
  4. Низкая частота сделок
    Позиционные трейдеры совершают меньше сделок по сравнению с краткосрочными трейдерами. Они стремятся войти в рынок на раннем этапе тренда и удерживать позицию до тех пор, пока тренд не ослабеет.
  5. Контроль рисков
    Хотя позиционная торговля менее подвержена рыночному шуму, риски остаются. Трейдеры используют:
    • Стоп-лоссы: для ограничения убытков.
    • Диверсификацию: чтобы снизить воздействие риска на общий портфель.
  6. Психологическая устойчивость
    Позиционная торговля требует терпения, так как рынок может проходить через периоды волатильности или консолидации, не достигая целевых уровней сразу.

Преимущества позиционной торговли:

  • Меньше времени на анализ и управление: Подходит людям, которые не могут постоянно следить за рынком.
  • Потенциал больших прибылей: Долгосрочные тренды часто приносят существенные изменения цены.
  • Меньше стресса: Отсутствие необходимости принимать решения в условиях быстрых рыночных изменений.

Недостатки:

  • Долгий срок ожидания: Требуется больше времени, чтобы увидеть результаты.
  • Риск больших убытков: Если рынок пойдет против позиции, убытки могут быть значительными без правильного управления рисками.
  • Влияние фундаментальных событий: Непредсказуемые события (например, экономический кризис или политические изменения) могут разрушить тренд.

Пример:

  • Фондовый рынок: Покупка акций компании, которая показывает стабильный рост выручки и прибыли, с целью удержания их в течение нескольких лет.
  • Форекс: Покупка валютной пары, если ожидается повышение процентной ставки в одной стране и снижение в другой.
  • Сырьевые товары: Инвестиции в золото, ожидая его роста на фоне экономической нестабильности.

Позиционная торговля — это идеальный стиль для тех, кто предпочитает принимать решения на основе анализа долгосрочных факторов и избегает суеты краткосрочной торговли.