Дивергенция в техническом анализе — это концепция, которая помогает трейдерам выявлять возможные изменения в тренде актива. Дивергенция возникает, когда есть расхождение между движением цены и показаниями технического индикатора (осциллятора). Основная идея заключается в том, что расхождение может предвещать разворот тренда или изменение его силы.
Основные виды дивергенции
Бычья дивергенция
- Описание: Происходит, когда цена актива формирует новые минимумы, а осциллятор показывает более высокие минимумы.
- Интерпретация: Это может указывать на возможное окончание нисходящего тренда и начало восходящего движения. Бычья дивергенция сигнализирует о том, что давление на рынок ослабевает, и покупатели могут начать набирать силу.
Медвежья дивергенция
- Описание: Происходит, когда цена актива формирует новые максимумы, а осциллятор показывает более низкие максимумы.
- Интерпретация: Это может указывать на возможное окончание восходящего тренда и начало нисходящего движения. Медвежья дивергенция сигнализирует о том, что давление покупателей ослабевает, и продавцы могут начать набирать силу.
Скрытая дивергенция
Скрытая бычья дивергенция
- Описание: Происходит, когда цена формирует более высокие минимумы, а осциллятор показывает более низкие минимумы.
- Интерпретация: Скрытая бычья дивергенция указывает на продолжение восходящего тренда. Это сигнализирует, что текущий тренд сохраняется, несмотря на временные откаты или коррекции.
Скрытая медвежья дивергенция
- Описание: Происходит, когда цена формирует более низкие максимумы, а осциллятор показывает более высокие максимумы.
- Интерпретация: Скрытая медвежья дивергенция указывает на продолжение нисходящего тренда. Это сигнализирует, что текущий тренд сохраняется, несмотря на временные подъемы или коррекции.
Примеры дивергенции
Бычья дивергенция
- Цена: Формирует новые минимумы (например, $50, $45).
- Индикатор (RSI): Показывает растущие минимумы (например, 30, 35).
Медвежья дивергенция
- Цена: Формирует новые максимумы (например, $100, $105).
- Индикатор (RSI): Показывает снижающиеся максимумы (например, 70, 65).
Скрытая бычья дивергенция
- Цена: Формирует более высокие минимумы (например, $45, $50).
- Индикатор (RSI): Показывает более низкие минимумы (например, 35, 30).
Скрытая медвежья дивергенция
- Цена: Формирует более низкие максимумы (например, $105, $100).
- Индикатор (RSI): Показывает более высокие максимумы (например, 65, 70).
Применение дивергенции
- Комбинирование с другими методами: Дивергенция часто используется в сочетании с другими методами технического анализа, такими как уровни поддержки и сопротивления, трендовые линии, и свечные паттерны, для более точного прогнозирования движений рынка.
- Таймфреймы: Дивергенция может возникать на разных таймфреймах, но сигналы на более длительных таймфреймах (дневные, недельные графики) обычно считаются более надежными, чем сигналы на коротких таймфреймах.
- Фильтрация ложных сигналов: Дивергенции могут давать ложные сигналы, поэтому важно использовать их в сочетании с другими подтверждающими инструментами и методами анализа.
Заключение
Дивергенция является важным инструментом в техническом анализе, помогающим трейдерам определить потенциальные точки разворота тренда и возможные изменения в его направлении. Правильное использование дивергенций может помочь в принятии более обоснованных торговых решений.