Графические паттерны (или фигуры) — это определенные структуры, которые формируются на ценовых графиках в процессе торговли. Эти паттерны помогают трейдерам прогнозировать возможное направление движения цены и принимаются за сигналы для принятия торговых решений. Графические паттерны можно классифицировать на модели разворота и модели продолжения тренда, а также выделять боковые паттерны, которые указывают на консолидацию цен.
1. Модели разворота тренда
Модели разворота тренда сигнализируют о том, что текущий тренд (восходящий или нисходящий) может измениться на противоположный. Обычно эти паттерны формируются после продолжительного движения цены в одном направлении и указывают на возможное начало нового тренда.
1.1. Голова и плечи (Head and Shoulders)
- Описание: Это классический паттерн разворота, который часто сигнализирует о смене восходящего тренда на нисходящий.
- Состоит из трех пиков: один высокий пик (голова) между двух меньших (плечи).
- После того как цена пробивает линию шеи (поддержки), начинается нисходящее движение.
- Модификация: Перевернутая голова и плечи (Inverse Head and Shoulders) — паттерн разворота для медвежьего тренда, указывающий на начало восходящего движения.
1.2. Двойная вершина (Double Top)
- Описание: Паттерн, который сигнализирует о возможном развороте восходящего тренда в нисходящий.
- Формируется, когда цена дважды достигает одного уровня сопротивления и не может его пробить, что приводит к развороту.
- После второго тестирования уровня сопротивления и отскока вниз считается, что тренд сменился.
1.3. Двойное дно (Double Bottom)
- Описание: Противоположность двойной вершины. Это паттерн разворота для нисходящего тренда, сигнализирующий о возможном восходящем движении.
- Цена дважды тестирует уровень поддержки, но не может его пробить, что вызывает разворот тренда вверх.
1.4. Тройная вершина (Triple Top)
- Описание: Паттерн, состоящий из трех пиков, которые формируются на одном уровне сопротивления.
- После третьего пика цена начинает снижаться, и тренд разворачивается вниз.
- Тройная вершина считается более надежной моделью, чем двойная.
1.5. Тройное дно (Triple Bottom)
- Описание: Противоположность тройной вершины, паттерн, который сигнализирует о развороте нисходящего тренда в восходящий.
- Цена трижды тестирует уровень поддержки, но не может его пробить, что приводит к развороту.
2. Модели продолжения тренда
Модели продолжения тренда указывают на то, что текущий тренд (восходящий или нисходящий) продолжится после некоторой консолидации. Эти паттерны формируются во время временного замедления движения цены, но когда пробой происходит, рынок продолжает двигаться в том же направлении.
2.1. Флаг (Flag)
- Описание: Это небольшой параллельный канал, направленный против основного тренда.
- Формируется после сильного импульсного движения цены и часто указывает на краткосрочную консолидацию перед продолжением тренда.
- После пробоя верхней или нижней границы флага тренд продолжает свое движение в исходном направлении.
2.2. Вымпел (Pennant)
- Описание: Вымпел представляет собой небольшой симметричный треугольник, который формируется после сильного импульса.
- Вымпелы похожи на флаги, но имеют более крутые углы и часто сигнализируют о продолжении тренда.
2.3. Треугольники (Triangles)
- Описание: Треугольники — это фигуры консолидации, которые могут быть восходящими, нисходящими или симметричными. Треугольники характеризуются сужением ценового диапазона с каждым новым пиком и впадиной, и сигнализируют о вероятном пробое.
- Симметричный треугольник — форма, в которой цена сужается, и направленность будущего движения зависит от направления пробоя.
- Восходящий треугольник — форма, в которой уровень поддержки восходящий, а уровень сопротивления горизонтальный, сигнализируя о возможном пробое вверх.
- Нисходящий треугольник — форма, где уровень сопротивления нисходящий, а поддержка горизонтальная, указывающая на вероятный пробой вниз.
2.4. Прямоугольник (Rectangle)
- Описание: Прямоугольник или боковой тренд — это модель, когда цена колеблется между двумя уровнями поддержки и сопротивления.
- После пробоя одной из границ прямоугольника обычно следует продолжение текущего тренда.
3. Боковые паттерны (Консолидация)
Боковые паттерны характеризуются движением цены в пределах узкого диапазона, что может указывать на неопределенность на рынке и ожидание дальнейшего импульсного движения после пробоя.
3.1. Канал (Channel)
- Описание: Канал представляет собой два параллельных трендовых канала, которые ограничивают движение цены в пределах этих границ.
- Восходящий канал — когда цена движется вверх в пределах параллельных линий поддержки и сопротивления.
- Нисходящий канал — когда цена движется вниз.
- Боковой канал — когда цена движется горизонтально, ограниченная двумя параллельными уровнями.
3.2. Рамка (Range)
- Описание: Рамка — это другой способ обозначения бокового движения, когда цена колеблется в пределах заданного диапазона.
- Это не всегда паттерн с конкретной геометрической формой, а скорее период времени, когда рынок не демонстрирует четкого направления.
Применение графических паттернов
- Точки входа и выхода: Графические паттерны помогают определить моменты для покупки или продажи. Например, пробой уровня сопротивления в паттерне «треугольник» может быть сигналом для покупки.
- Управление рисками: Расставляя стоп-лоссы за ключевыми уровнями (например, за линией шеи в паттерне «голова и плечи»), трейдеры могут ограничить потери при ложных пробоях.
- Цели прибыли: Размеры целей прибыли могут быть рассчитаны по размеру фигуры или на основе предыдущих уровней ценового движения.
Трейдерам важно учитывать не только графические паттерны, но и объем, другие индикаторы, а также рыночные условия, чтобы принимать более обоснованные решения.