Бычья и медвежья дивергенция — это ключевые концепции в техническом анализе, которые помогают трейдерам определить возможные развороты тренда. Дивергенция возникает, когда ценовое движение актива не совпадает с движением осциллятора (например, RSI, MACD или Стохастика). Это может указывать на ослабление текущего тренда и сигнализировать о возможности разворота.
1. Бычья дивергенция
Бычья дивергенция возникает, когда цена продолжает снижаться, но осциллятор начинает показывать повышение, то есть индикатор формирует новые более высокие минимумы, в то время как на графике цены наблюдаются новые более низкие минимумы.
Признаки бычьей дивергенции:
- Цена делает новые минимумы.
- Осциллятор (например, RSI, MACD) делает высокие минимумы, т.е. индикатор начинает расти, несмотря на продолжающееся падение цены.
- Это сигнализирует, что медвежий тренд ослабевает, и скоро может произойти разворот в бычью сторону.
Пример:
- Цена делает новый минимум на графике.
- RSI или MACD при этом показывают более высокий минимум, чем предыдущий.
- Это сигнализирует о том, что давление продавцов ослабевает и может наступить разворот тренда вверх.
Как использовать:
- Бычья дивергенция может служить сигналом для покупки или входа в длинную позицию, ожидая разворота тренда.
2. Медвежья дивергенция
Медвежья дивергенция происходит, когда цена продолжает расти, достигая новых максимумов, но осциллятор показывает снижение, то есть индикатор формирует новые более низкие максимумы, в то время как на графике цен наблюдаются новые более высокие максимумы.
Признаки медвежьей дивергенции:
- Цена делает новые максимумы.
- Осциллятор (например, RSI, MACD) делает меньшие максимумы, т.е. индикатор не подтверждает рост и начинает снижаться.
- Это сигнализирует, что бычий тренд теряет силу, и рынок может развернуться в медвежью сторону.
Пример:
- Цена делает новый максимум на графике.
- RSI или MACD при этом показывают более низкий максимум, чем предыдущий.
- Это сигнализирует о том, что покупательская сила ослабевает, и возможен разворот в сторону снижения.
Как использовать:
- Медвежья дивергенция может служить сигналом для продажи или входа в короткую позицию, ожидая падение цены.
Пример на графике:
- Бычья дивергенция:
- Цена делает новый минимум, но индикатор (например, RSI) делает более высокий минимум.
- Это указывает на ослабление медвежьего давления и возможность разворота вверх.
- Медвежья дивергенция:
- Цена делает новый максимум, но индикатор (например, RSI) делает более низкий максимум.
- Это указывает на ослабление бычьего давления и возможность разворота вниз.
Как распознать дивергенцию:
- Сравнивайте минимумы и максимумы на графике с минимальными и максимальными значениями индикатора.
- Для бычьей дивергенции: ищите новые минимумы на графике цены и более высокие минимумы на индикаторе.
- Для медвежьей дивергенции: ищите новые максимумы на графике цены и более низкие максимумы на индикаторе.
- Используйте несколько осцилляторов: наибольшую уверенность в сигнале дает проверка дивергенции на нескольких индикаторах (например, RSI и MACD). Это помогает уменьшить количество ложных сигналов.
- Подтверждение сигналов: дивергенция сама по себе — это не гарантированный сигнал для входа в сделку, поэтому важно использовать другие инструменты технического анализа, такие как уровни поддержки/сопротивления, трендовые линии, свечные паттерны или объем.
Заключение:
- Бычья дивергенция — это сигнал для возможного разворота вверх, когда цена делает новые минимумы, а индикатор показывает более высокие минимумы.
- Медвежья дивергенция — это сигнал для возможного разворота вниз, когда цена делает новые максимумы, а индикатор показывает более низкие максимумы.
Используя дивергенцию, можно выявлять слабость текущего тренда и ожидать его разворота, что дает трейдерам важные торговые сигналы.