Торговля на бычьей дивергенции – это стратегия, основанная на выявлении расхождений между движением цены актива и показаниями индикаторов технического анализа, таких как осцилляторы (RSI, MACD, Stochastic и др.). Бычья дивергенция сигнализирует о возможном развороте тренда вверх, что делает ее полезной для входа в длинные позиции. Вот как можно торговать на бычьей дивергенции:
1. Идентификация бычьей дивергенции
- Условия для формирования дивергенции:
- Цена актива формирует новый более низкий минимум.
- Индикатор (например, RSI или MACD) формирует более высокий минимум.
Это говорит о том, что нисходящее движение теряет силу, и вероятен разворот вверх.
2. Подтверждение сигнала
- Подтверждение уровня поддержки: Убедитесь, что минимумы цены находятся вблизи значимого уровня поддержки.
- Дополнительные индикаторы:
- Анализ свечных паттернов (например, «бычье поглощение» или «молот»).
- Объемы: увеличение объемов при попытке цены развернуться подтверждает сигнал.
- Дивергенция на нескольких таймфреймах: Проверьте, совпадает ли сигнал на разных таймфреймах (например, часовой и дневной графики).
3. Планирование сделки
- Точка входа:
- Вход после подтверждающего сигнала: Например, когда цена пробивает локальный уровень сопротивления или свечной паттерн завершен.
- Агрессивный вход: Сразу после выявления дивергенции.
- Стоп-лосс:
- Размещается ниже последнего локального минимума для минимизации риска.
- Тейк-профит:
- Первый уровень – ближайший уровень сопротивления.
- Второй уровень – области, рассчитанные по уровням Фибоначчи или другим методам.
4. Управление рисками
- Размер позиции: Не рискуйте более 1-2% от депозита на одну сделку.
- Трейлинг-стоп: Используйте трейлинг-стоп для фиксирования прибыли, если цена движется в вашу пользу.
- Анализ после сделки: Ведите журнал сделок для анализа результатов.
5. Пример
Представьте, что цена актива формирует новый минимум на уровне $95, а индикатор RSI на этом же уровне показывает более высокий минимум по сравнению с предыдущим. Вы входите в сделку на уровне $98 после появления подтверждающей свечи и ставите стоп-лосс на уровне $94. Тейк-профит определяете на уровне $105, где находится ближайшее сопротивление.
Бычья дивергенция – это надежный сигнал, но лучше комбинировать ее с другими инструментами анализа для повышения точности.