Перейти к содержимому

Как заработать на коротких позициях в криптовалюте?

Заработать на коротких позициях в криптовалюте можно за счет падения цены актива. Короткая позиция (или шортинг) — это стратегия, при которой трейдер берет в долг криптовалюту у биржи, продает её по текущей цене, а затем покупает её обратно по более низкой цене, чтобы вернуть долг и зафиксировать прибыль. Если цена актива падает, трейдер зарабатывает на разнице.

Как работает короткая позиция:

  1. Заимствование актива: Трейдер берет в долг криптовалюту у биржи или другой платформы.
  2. Продажа актива: Затем трейдер продает этот актив по текущей рыночной цене.
  3. Ожидание снижения цены: Трейдер ждет, пока цена актива упадет.
  4. Покупка актива по более низкой цене: Когда цена снижается, трейдер покупает криптовалюту обратно за меньшую сумму.
  5. Возврат долга и фиксация прибыли: Трейдер возвращает заимствованный актив бирже, а разница между ценой продажи и ценой покупки становится его прибылью.

Пример:

  • Вы взяли в долг 1 биткоин по цене $30,000 и сразу его продали.
  • Через некоторое время цена биткоина упала до $25,000.
  • Вы покупаете обратно 1 биткоин за $25,000, чтобы вернуть бирже.
  • Ваша прибыль составит $30,000 — $25,000 = $5,000 (без учета комиссий).

Способы шортинга криптовалют:

Маржинальная торговля (Margin Trading):

  • Это наиболее распространенный способ шортинга. Биржа предоставляет вам заемные средства для открытия короткой позиции.
  • На большинстве криптовалютных бирж (Binance, Bybit, Kraken, etc.) доступна возможность маржинальной торговли.
  • Биржа требует поддерживать определенный уровень маржи. Если цена пойдет против вас, ваша позиция может быть ликвидирована, чтобы покрыть убытки.

Фьючерсные контракты (Futures):

  • Вы можете торговать фьючерсами на криптовалюты, где можно открыть короткую позицию, не владея активом.
  • Это позволяет вам зарабатывать на падении цен, не занимаясь физическим заимствованием актива.
  • Фьючерсы предлагают гибкость, поскольку вы можете использовать высокое плечо для увеличения позиции, но также это увеличивает риск.

Опционы (Options):

  • Торгуя пут-опционами, вы покупаете право продать актив по фиксированной цене в будущем. Если цена актива падает ниже этой цены, вы можете зафиксировать прибыль.
  • Опционы — это сложный инструмент, и их торговля требует глубокого понимания.

Токены с обратным эффектом (Inverse Tokens):

  • Некоторые платформы предлагают токены, которые следуют обратной динамике цены криптовалюты. Например, если цена биткоина падает, цена инверсного биткоин-токена растет.
  • Это простой способ шортить без сложных операций с займами или фьючерсами. Пример: токены с обратным эффектом на Binance.

Риски коротких позиций:

  1. Неограниченные убытки: В отличие от длинных позиций, где максимальный убыток ограничен инвестированной суммой (если цена актива упадет до нуля), при шортинге убытки могут быть неограниченными. Если цена актива резко вырастет, ваши убытки будут продолжать расти.
  2. Ликвидация позиции: Если цена актива начинает расти, биржа может закрыть вашу позицию автоматически, чтобы избежать дальнейших убытков. Это особенно актуально при маржинальной торговле, где вы используете заемные средства.
  3. Комиссии за заимствование: При маржинальной торговле или заимствовании актива для шортинга, биржа взимает комиссии за использование заемных средств. Если держать короткую позицию слишком долго, комиссии могут значительно уменьшить вашу прибыль.
  4. Риски резких движений рынка: Рынок криптовалют часто подвержен резким и непредсказуемым движениям. Внезапный рост актива может привести к большим убыткам для тех, кто шортит.

Советы для успешного шортинга:

  1. Анализируйте рынок: Прежде чем открывать короткую позицию, проведите технический и фундаментальный анализ, чтобы понять, когда может произойти падение цен.
  2. Управление рисками: Всегда устанавливайте стоп-лоссы, чтобы ограничить возможные убытки. Это особенно важно при шортинге, где риски могут быть высокими.
  3. Используйте умеренное плечо: Если вы торгуете с плечом, не увеличивайте его слишком сильно, чтобы не подвергать себя риску быстрой ликвидации позиции.
  4. Следите за новостями: Рынок криптовалют реагирует на новости мгновенно. Позитивные новости могут вызвать резкий рост цены актива, что увеличит ваши убытки.

Заключение:

Заработок на коротких позициях в криптовалютах возможен, если цена актива падает. Однако эта стратегия связана с высокими рисками, так как рынок криптовалют крайне волатилен. Важно использовать надежные методы анализа и управление рисками, чтобы минимизировать потенциальные убытки.