Существует множество торговых систем, каждая из которых подходит для различных типов рынка и стилей торговли. Вот основные категории торговых систем:
1. Трендовые системы
Эти системы ориентированы на идентификацию и следование за существующим трендом.
- Системы на основе скользящих средних: Используют пересечения краткосрочных и долгосрочных скользящих средних для определения сигналов на покупку или продажу.
- Трендовые линии и каналы: Определяют тренды и каналы на графике и торгуют на основе их пробоя или отскока.
- Индикаторы тренда: Используют индикаторы, такие как Average Directional Index (ADX) или Parabolic SAR, для подтверждения тренда.
2. Контртрендовые системы
Эти системы пытаются выявить и торговать развороты тренда.
- Системы на основе уровней поддержки и сопротивления: Ориентированы на поиск уровней, где тренд может замедлиться или развернуться.
- Индикаторы осцилляторов: Используют индикаторы, такие как Relative Strength Index (RSI) или Stochastic Oscillator, для определения перекупленности или перепроданности.
3. Разворотные системы
Эти системы ищут точки разворота рынка и пытаются поймать начало нового тренда.
- Графические модели: Например, модели «голова и плечи», «двойное дно» или «двойная вершина».
- Индикаторы разворота: Используют индикаторы, такие как Divergence на графике цен и осцилляторов.
4. Нейтральные системы
Не зависят от направления тренда и ориентированы на другие рыночные условия.
- Системы на основе волатильности: Например, стратегии на основе диапазона колебаний цен или волатильности (Bollinger Bands).
- Арбитражные стратегии: Используют разницу в ценах между разными рынками или инструментами для получения прибыли.
5. Долгосрочные и краткосрочные системы
В зависимости от временного горизонта торговли.
- Долгосрочные системы: Ориентированы на удержание позиций в течение длительного времени (недели или месяцы). Примеры: инвестиционные стратегии, основанные на фундаментальном анализе.
- Краткосрочные системы: Ориентированы на быстрое открытие и закрытие позиций (день или несколько дней). Примеры: дейтрейдинг, скальпинг.
6. Алгоритмические и автоматизированные системы
Используют программное обеспечение для автоматического исполнения торговых сигналов.
- Алгоритмическая торговля: Разработка и использование алгоритмов для автоматизации торговли.
- Роботизированные системы: Использование торговых роботов или советников, которые действуют на основе заданных параметров.
7. Фундаментальные системы
Ориентированы на анализ фундаментальных факторов, таких как экономические данные, отчёты компаний и новости.
- Системы на основе новостей: Используют экономические отчёты, новости и события для принятия торговых решений.
- Фундаментальный анализ: Оценка активов на основе их внутренней стоимости, финансовых показателей компаний и экономических условий.
8. Комбинированные системы
Интегрируют различные подходы для получения комплексных сигналов.
- Системы смешанного анализа: Используют как технический, так и фундаментальный анализ для принятия решений.
- Мульти-индикаторные системы: Комбинируют несколько индикаторов для подтверждения торговых сигналов.
Каждая торговая система имеет свои особенности, преимущества и недостатки. Выбор подходящей системы зависит от вашего стиля торговли, уровня риска, доступного времени и рыночных условий.