Перейти к содержимому

Паттерны технического анализа

Паттерны технического анализа — это графические формы, которые формируются на ценовом графике и используются трейдерами для прогнозирования будущих движений цены. Эти паттерны отражают поведение рынка, основанное на балансе спроса и предложения, и могут помочь определить возможные точки входа и выхода из сделок. Паттерны делятся на два основных типа: ценовые (или графические) и индикаторные.

1. Ценовые паттерны

Ценовые паттерны — это те графические структуры, которые формируются непосредственно на ценовом графике, где участники рынка реагируют на различные уровни поддержки, сопротивления, тренды и другие факторы. Эти паттерны можно разделить на два типа: модели разворота и модели продолжения.

Модели разворота тренда

Эти паттерны сигнализируют о возможном изменении текущего направления тренда (например, с восходящего на нисходящий или наоборот).

  1. Голова и плечи (Head and Shoulders):
    • Один из самых известных паттернов разворота. Формируется три вершины: центральная — самая высокая (голова), а две по бокам — меньше (плечи). После пробоя линии шеи (support) предполагается изменение направления тренда.
  2. Перевернутая голова и плечи (Inverse Head and Shoulders):
    • Противоположность стандартной модели, используется для разворота нисходящего тренда в восходящий.
  3. Двойная вершина (Double Top):
    • Формируется, когда цена дважды достигает одного и того же уровня сопротивления, но не может его пробить. Это сигнализирует о развороте тренда вниз.
  4. Двойное дно (Double Bottom):
    • Противоположность двойной вершине, когда цена дважды достигает одного и того же уровня поддержки, но не может его пробить, сигнализируя о развороте тренда вверх.
  5. Тройная вершина и тройное дно:
    • Аналогичны двойным вершине и дну, но включают три контакта с уровнем сопротивления или поддержки.

Модели продолжения тренда

Эти паттерны сигнализируют о том, что текущий тренд (восходящий или нисходящий) будет продолжаться после некоторой консолидации.

  1. Флаг и вымпел (Flag and Pennant):
    • Флаг — это небольшой параллельный канал, направленный против основного тренда, после чего цена продолжает двигаться в том же направлении. Вымпел — это маленький симметричный треугольник, который формируется после сильного движения цены и часто также сигнализирует о продолжении тренда.
  2. Прямоугольник (Rectangles):
    • Это боковое движение, когда цена колеблется между двумя уровнями (поддержка и сопротивление), и после выхода из этого диапазона часто продолжается текущий тренд.
  3. Треугольники (Triangles):
    • Симметричный, восходящий и нисходящий треугольники — все они указывают на консолидацию и потенциальный пробой, который может продолжить тренд. Симметричный треугольник указывает на неопределенность, а восходящий и нисходящий — на предпочтение направления.

2. Индикаторные паттерны

Индикаторные паттерны основаны на индикаторах технического анализа, таких как Moving Average, MACD, RSI и другие. Они используют данные, полученные от различных индикаторов, для предсказания будущего движения.

  1. Перекупленность/перепроданность (Overbought/Oversold):
    • Когда индикаторы, такие как RSI или Stochastic, показывают уровни, близкие к 70-80 (перекупленность) или 20-30 (перепроданность), это может свидетельствовать о возможном развороте.
  2. Дивергенции (Divergence):
    • Это ситуация, когда движение цены на графике не совпадает с движением индикатора (например, MACD или RSI). Дивергенция может быть сигналом о возможном развороте тренда.
  3. Пересечение скользящих средних (Moving Average Crossovers):
    • Когда краткосрочная скользящая средняя пересекает долгосрочную (например, 50-дневную пересекает 200-дневную), это может сигнализировать о начале нового тренда.
  4. Модели на основе MACD:
    • Использование MACD для формирования сигналов, таких как пересечение линии MACD с сигнальной линией или перекупленность/перепроданность.

3. Классификация паттернов

  • Продолжение тренда: Эти паттерны свидетельствуют о том, что текущий тренд, скорее всего, продолжится после небольшой консолидации. Примеры: флаги, вымпелы, треугольники, прямоугольники.
  • Разворот тренда: Эти паттерны сигнализируют о том, что текущий тренд может измениться на противоположный. Примеры: голова и плечи, двойное дно/вершина, тройное дно/вершина.
  • Боковые паттерны: Это модели, которые не определяют явного направления тренда, а скорее говорят о том, что рынок находится в боковом движении. Примеры: прямоугольники и консолидации.

4. Применение паттернов

Трейдеры используют паттерны технического анализа для принятия торговых решений:

  1. Поиск точек входа: Паттерны могут служить сигналами для покупки или продажи. Например, пробой линии шеи в паттерне «голова и плечи» может быть сигналом для продажи.
  2. Управление рисками: Определение уровней стоп-лоссов на основе пробоев линий тренда или других ключевых уровней.
  3. Установление целей: Например, для моделей разворота целевая цена может быть рассчитана с использованием размеров паттерна (высота фигуры), а для продолжения — с учетом диапазона, из которого произошел пробой.

Понимание и использование паттернов технического анализа требует практики, терпения и внимательности к рыночным условиям. Важно всегда учитывать контекст рынка и не полагаться только на графические паттерны, а комбинировать их с другими инструментами анализа.