Перейти к содержимому

Почему фьючерсная торговля более прибыльна?

Фьючерсная торговля может быть более прибыльной по нескольким причинам, однако она также сопряжена с более высокими рисками. Вот основные факторы, которые делают фьючерсную торговлю потенциально более доходной по сравнению со спотовой торговлей:

1. Использование кредитного плеча

  • Что это? Кредитное плечо позволяет трейдерам открывать позиции, которые в несколько раз превышают их первоначальные вложения. Например, с плечом x10 можно контролировать позицию на $10,000, имея на счету всего $1,000.
  • Почему это прибыльно? Если цена актива движется в нужную сторону, прибыль умножается на величину плеча. Например, если трейдер использует плечо x10 и цена криптовалюты выросла на 5%, его прибыль составит 50%.
  • Риск: Однако при движении рынка против позиции убытки также будут умножаться. При резком изменении цены трейдер может потерять весь депозит, если его позиция будет ликвидирована.

2. Возможность зарабатывать на падении цен (шорт)

  • Что это? В отличие от спотовой торговли, где трейдеры могут зарабатывать только на росте цены актива, фьючерсная торговля позволяет открывать короткие позиции (шорт). Это значит, что можно получать прибыль, если цена криптовалюты падает.
  • Почему это прибыльно? В условиях медвежьего рынка (снижение цен) трейдеры, использующие шорт, могут зарабатывать на падении актива, тогда как в спотовой торговле они могут только терять деньги, если цены падают.

3. Гибкость в стратегиях

  • Фьючерсные контракты позволяют трейдерам использовать более сложные торговые стратегии, такие как хеджирование, арбитраж и спекуляция, что даёт больше возможностей для получения прибыли.
  • Хеджирование: Позволяет снизить риски по основным позициям (например, спотовым активам) за счёт фьючерсных контрактов.
  • Арбитраж: Трейдеры могут зарабатывать на разнице в цене одного и того же актива на разных рынках.

4. Волатильность и краткосрочные колебания

  • Что это? Криптовалюты известны своей высокой волатильностью (быстрые и значительные колебания цен), что делает рынок фьючерсов крайне привлекательным для опытных трейдеров, которые умеют правильно прогнозировать движение цен.
  • Почему это прибыльно? В фьючерсной торговле можно извлекать выгоду из краткосрочных ценовых движений, быстро открывая и закрывая позиции с помощью маржи и кредитного плеча. Даже небольшие изменения цены при правильной стратегии могут приносить значительную прибыль.

5. Меньший капитал для входа

  • Что это? Благодаря кредитному плечу, трейдеру не нужно иметь полный объём средств для открытия большой позиции. Это позволяет участвовать в крупных сделках с небольшим депозитом.
  • Почему это прибыльно? Трейдеры могут участвовать в сделках, требующих меньшего начального капитала, чем в спотовой торговле. Это особенно важно на рынке с высокими ценами, такими как биткойн. Например, с плечом x10 можно открыть позицию на $100,000, имея всего $10,000.

Пример:

Представьте, что цена биткойна составляет $30,000, и трейдер использует фьючерсное плечо x10 для открытия позиции на сумму $30,000, вложив $3,000.

  • Если цена биткойна вырастет на 5% и достигнет $31,500, то его прибыль составит $1,500 (50% от его депозита), тогда как на спотовом рынке прибыль составила бы только 5% ($150) от вложенной суммы.

6. Финансирование и рыночные ставки

  • В случае с бессрочными фьючерсами трейдеры могут зарабатывать на ставках финансирования, которые выплачиваются между длинными и короткими позициями. Если рынок перегружен короткими позициями, трейдеры, удерживающие длинные позиции, могут получать выплаты за счёт ставок финансирования.

Заключение

Фьючерсная торговля может быть более прибыльной благодаря таким факторам, как кредитное плечо, возможность зарабатывать на падении цен (шорт), использование сложных стратегий и гибкость в торговле. Однако она также несёт значительно больше рисков. При неправильном управлении рисками трейдер может быстро потерять весь свой капитал, особенно при использовании кредитного плеча. Поэтому для успешной фьючерсной торговли необходимы опыт, дисциплина и глубокое понимание рынка.