Торговля фьючерсами на биткоин имеет несколько преимуществ, которые привлекают как институциональных, так и розничных трейдеров. Вот основные из них:
1. Возможность зарабатывать на росте и падении рынка
Одним из главных преимуществ фьючерсных контрактов является возможность зарабатывать как на повышении, так и на понижении цены биткоина.
- Лонг-позиции (покупка): Трейдеры могут зарабатывать на росте цены биткоина.
- Шорт-позиции (продажа): Трейдеры могут зарабатывать на падении цены биткоина. Это позволяет торговать в любых рыночных условиях, будь то бычий или медвежий рынок.
2. Использование кредитного плеча (маржи)
Фьючерсные контракты позволяют использовать кредитное плечо, что означает возможность торговать на сумму, значительно превышающую ваши изначальные средства. Например, с плечом 10:1 вы можете контролировать позицию в 10 раз больше, чем сумма на вашем счете.
- Преимущества: Это увеличивает потенциальные прибыли, позволяя зарабатывать больше при тех же рыночных движениях.
- Риски: Однако высокое плечо увеличивает риски. Если рынок двигается против вашей позиции, потери могут быть значительными.
3. Доступность для всех инвесторов
Фьючерсные контракты позволяют легко войти на рынок биткоина, даже если вы не хотите приобретать реальные криптовалюты.
- Легкость торговли: Не нужно заботиться о хранении и безопасности биткоинов, так как торговля происходит через контракты, а не через покупку самих активов.
- Широкий доступ: Фьючерсы можно торговать на множестве платформ, таких как CME, Binance, BitMEX и других, что делает доступ к этому рынку удобным и разнообразным.
4. Хеджирование рисков
Трейдеры и инвесторы, которые уже держат биткоины в своём портфеле, могут использовать фьючерсы для хеджирования. Например, если вы считаете, что цена биткоина может упасть в будущем, вы можете продать фьючерсные контракты, чтобы защитить себя от возможных убытков.
- Это позволяет уменьшить влияние волатильности на вашу позицию.
5. Возможность торговли на разных рынках
Фьючерсные контракты на биткоин предоставляют доступ к рынкам, которые могут быть закрыты для прямой торговли криптовалютами. Например, некоторые институциональные инвесторы предпочитают торговать фьючерсами на биткоин, а не самими биткоинами, из-за:
- Более строгих регуляций: Это может быть предпочтительнее для крупных инвесторов, которым важно работать в рамках установленной правовой среды.
- Упрощение бухгалтерского учёта: Наличные расчёты или фьючерсы с поставкой биткоинов могут быть более простыми для некоторых типов инвесторов с точки зрения налогообложения и учёта.
6. Доступность для спекулянтов и краткосрочных трейдеров
Фьючерсные контракты на биткоин отлично подходят для спекулянтов и краткосрочных трейдеров, которые хотят заработать на быстрых изменениях цены.
- Благодаря высокой волатильности биткоина трейдеры могут получить значительную прибыль за короткие промежутки времени, используя технику «скальпинга» или торговли на основе краткосрочных колебаний рынка.
7. Снижение воздействия ликвидности
Платформы, предлагающие фьючерсные контракты на биткоин, обеспечивают высокую ликвидность, что способствует более стабильному исполнению ордеров. Это особенно важно в моменты высокой волатильности на рынке криптовалют.
8. Возможность торговать на регулированных рынках
Такие фьючерсные контракты, как фьючерсы на биткоин, торгующиеся на CME, предоставляют возможность институциональным инвесторам участвовать в торговле биткоином в рамках регулируемых рынков. Это помогает уменьшить риски, связанные с торговлей на менее регулируемых криптовалютных биржах.
9. Прозрачность и стандарты
Большие регулируемые платформы для торговли фьючерсами, такие как CME или Bakkt, предлагают более высокий уровень прозрачности и стандартов безопасности. Это привлекает институциональных инвесторов и снижает риски манипуляций на рынке, что делает его более привлекательным для долгосрочных инвестиций.
Заключение:
Торговля фьючерсами на биткоин даёт множество преимуществ для трейдеров и инвесторов, включая возможность зарабатывать на любых рыночных условиях, использовать кредитное плечо, хеджировать риски и получать доступ к регулированным рынкам. Однако стоит помнить, что с большими возможностями приходят и большие риски, и торговля фьючерсами требует осознания этих рисков и грамотного управления капиталом.